智能驾驶龙头中科创达罕见大跌，社保基金提前清仓！物联网新国标要来，高研发+高增长+社保基金重仓股仅9只

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炒股少烦恼

随着库存水平正常化和各类领域的需求增加，物联网模组市场有望在下半年恢复增长。

8月27日早盘，A股权重股领涨，油气巨头中国石油 盘中涨超3%，A股市值重回1.5万亿元；中国石化 盘中涨超4%，最高价创下14年来新高。国有四大行工商银行、农业银行、中国银行、建设银行 早盘均实现上涨，且盘中高点再度创下历史新高。

题材股炒作明显降温，AI眼镜、华为海思、折叠屏、消费电子、Micro LED板块跌幅居前。盘面上超4000股飘绿，其中东方碳素、世纪鼎利、中科创达、华如科技、捷邦科技 跌超10%。

智能驾驶龙头中科创达大跌

中科创达 早间开盘大跌，最大跌幅近15%。公司昨日晚间发布半年报，上半年实现净利润1.04亿元，同比下滑73.1%，降幅创上市以来同期新高。第二季度公司净利润为0.14亿元，环比降幅达到85%。

半年报显示，中科创达是全球领先的智能操作系统产品和技术提供商。2024年上半年，受汽车厂商验收周期加长、部分厂商车型出货不及预期影响，公司智能汽车业务增速暂时有所放缓 。此外，智能手机行业竞争环境依然面临挑战, 中低端价位段竞争激烈，对于一些承接项目的选择或调整, 也造成智能软件收入的业务下滑。

截至二季度末，中科创达前十大流通股东中，北上资金持仓比例较上个报告期有所减少。而在一季度末重仓持有该股3.47亿元的社保基金组合，已退出前十大流通股东之列。

物联网产业规模有望破5万亿元

工业和信息化部、国家标准化管理委员会近日印发《物联网标准体系建设指南(2024版)》(下称《指南》)。

《指南》提出，到2025年，新制定物联网领域国家标准和行业标准30项以上 ，引导社会团体制定先进团体标准，加强标准宣贯和实施推广，参与制定国际标准10项以上，引领物联网产业高质量发展的标准体系加快形成。

物联网是新一代信息技术的重要组成部分，实现人、机、物的泛在连接，大量新技术、新产品、新模式不断涌现，深刻改变着传统产业形态和社会生活方式。

近年来，我国物联网产业蓬勃发展，整体呈现良好态势。“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，推动物联网全面发展，打造支持固移融合、宽窄结合的物联接入能力。

《深圳市物联网产业白皮书（2023年）》显示，2023年，全国物联网产业规模增速同比上扬2个百分点，规模达到约3.6万亿元。“十三五”期间，全国物联网产业规模年均复合增长率达到23.4%，“十四五”期间，预计将仍保持18.9%的高位增长，2025年全国物联网产业规模预计超5万亿元。

根据研究机构Counterpoint，受需求减少影响，2023年全球物联网模组出货量同比下降2%。预计到2024年，随着库存水平正常化和智能电表、POS、汽车等领域需求增加，模组市场有望在下半年恢复增长。伴随5G等技术应用，2025年市场有望出现大幅增长。

高研发+高增长+社保基金

重仓股名单出炉

据证券时报·数据宝统计，A股市场涉及物联网的概念股中，目前已有170余只个股披露2024年半年报，净利润同比增长超20%（含扭亏为盈）的股票有56只，深水规院、宜通世纪、全志科技、瑞芯微、索菱股份 净利润增速排在前五位。

深水规院 上半年实现净利润0.45亿元，同比增长12.45倍。公司是国内首家专注水利勘测设计行业A股上市公司，目前致力于打造创意+科技+服务为一体的“系统解决城市水问题的集成服务平台”，为客户提供综合、智慧、生态的水务全生命周期专业服务。

宜通世纪 上半年实现净利润0.36亿元，同比增长10.58倍。公司致力于通过全面低代码化转型，提供无缝集成多种设备和系统的高适配连接能力、确保设备互操作性与管理统一性的标准化物联能力。

据数据宝统计，从研发力度来看，目前披露半年报的物联网概念股合计研发费用达到682.36亿元，其中12家公司研发费用超过10亿元。

中兴通讯 研发费用达到127.26亿元，居首位。此外，中国移动 研发费用也在百亿元以上，工业富联、中国电信、中国联通、紫光股份、歌尔股份 研发费用介于20亿元至50亿元之间。

在上述业绩高增长的物联网概念股中，部分股票不仅研发投入规模大，研发强度（研发费用占营收比例）也高。

据数据宝统计，2024年上半年研发费用超亿元，且研发费用占营收比例超5%，同时上半年净利润增速超20%的股票有26只。

这26只概念股中，上半年研发费用占营收比例最高的是炬芯科技 ，为35.73%。其次是全志科技、乐鑫科技、汇顶科技、瑞芯微 ，研发费用占营收比例均在20%以上。

从机构持仓数据来看，截至二季度末，9只概念股获得社保基金重仓，包括东方电子、星宇股份、神州泰岳、软控股份、思源电气 等。其中东方电子 获社保基金持仓比例居首，达到5.3%。

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工信部印发《“十四五”机器人产业发展规划》，机器人板块公司股价上涨

经济观察网 记者 任晓宁 12月28日上午，工信部等十五部门联合印发了《“十四五”机器人产业发展规划》。规划提出，到2025年我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地。“十四五”期间，将推动一批机器人核心技术和高端产品取得突破，整机综合指标达到国际先进水平，关键零部件性能和可靠性达到国际同类产品水平；机器人产业营业收入年均增速超过20%；形成一批具有国际竞争力的领军企业及一大批创新能力强、成长性好的专精特新“小巨人”企业，建成3到5个有国际影响力的产业集群；制造业机器人密度实现翻番。

受此消息影响，截至中午1点，机器人板块华中数控、机器人、埃斯顿、三丰智能、拓斯达等多股股价拉升。其中华中数控（300161.SZ）上涨15.76%，机器人（300024.SZ）上涨13.42%。

华中数控是一家武汉公司，产品以工业机器人为主。机器人公司全名沈阳新松机器人自动化股份有限公司，其机器人产品包括工业机器人、移动机器人、特种机器人及智能服务机器人、洁净机器人五类。埃斯顿公司主要研发工业机器人及机器人集成应用的全部产业链。三丰智能机器人产品包括工业机器人、物流机器人、无人机等。拓斯达是广州机器人骨干企业，累计服务宁德时代等10000家客户。

此前，9月11日的2021世界机器人大会上，工信部副部长辛国斌就曾表示，工信部正在制定“十四五”机器人产业发展规划。

目前，国内工业机器人已在47个行业大类、129个行业中类中广泛应用。工业机器人智能作业技术和系统成功应用于航空、航天、造船、汽车、发动机等多个高端制造行业，服务机器人、特种机器人在医疗手术、教育服务、安防巡检、灾后救援等高附加值服务场景实现突破应用。

辛国斌指出，中国工业机器人2020年装机量占全球44%，服务机器人、特种机器人发展潜力巨大，机器人技术融合应用日趋“泛在化”，产业生态体系正在不断完善。

根据2021世界机器人大会上的数字，2019年，全球制造业机器人密度平均为每万人113台，前五个国家分别为新加坡918台，韩国855台，日本364台，德国346台，瑞典277台，中国由2016年的每万人71台增至2019年的每万人187台。2020年，中国机器人增长到2020年的246台/万人。

辛国斌当时还提到，机器人整机、零部件和系统集成等领域已经出现大批“专精特新”小巨人企业，绿的谐波、埃夫特、天智航等企业陆续登陆科创板。资源和创新要素加速向机器人产业基础好、发展潜力大的地区集聚。京津冀地区、长三角地区、粤港澳大湾区等优势地区机器人产业集群加速发展壮大。

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